Los mejores indicadores técnicos para el comercio de opciones Hay cientos de indicadores técnicos disponibles que son utilizados por los comerciantes de acuerdo a su estilo de negociación y valores a negociar. Este artículo se centra en algunos indicadores técnicos importantes específicos para el comercio de opciones. (Confundido Si no está seguro de que el comercio o las opciones técnicas es para usted, consulte o tutorial, Introducción a Tipos de comerciante de acciones para decidir su estilo preferido.) Este artículo supone la familiaridad del lector con la terminología de opciones y cálculos involucrados en indicadores técnicos . Cómo el comercio de opciones es diferente Normalmente, los indicadores técnicos se utilizan para el comercio a corto plazo. Comparado con un comerciante de acciones típico, un comerciante de opciones busca aspectos adicionales de la negociación: Rango de movimiento (cuánto - volatilidad), Dirección del movimiento (Dónde) y Duración del movimiento (Cuanto tiempo) Dado que las opciones están en descomposición Activos (ver el tiempo de decaimiento de las opciones), el período de tenencia toma importancia para la negociación de opciones. Un comerciante de acciones tiene la libertad de mantener la posición indefinidamente o incluso convertir el margen de corto plazo apalancado posición en una tenencia en efectivo. Pero un operador de opciones está limitado por la duración limitada debido a la fecha de caducidad de la opción cuando no hay opción de mantener una posición de opción indefinidamente. Por lo tanto, es importante seleccionar las estrategias correctas de comercio teniendo en cuenta el factor de tiempo. Debido a las limitaciones anteriores, casi todos los indicadores técnicos adecuados para el comercio de opciones son indicadores de impulso, que tienden a identificar los mercados de sobrecompra y sobreventa y, por tanto, las inversiones y tendencias relacionadas. Los siguientes indicadores técnicos son comúnmente utilizados para el comercio de opciones: Un indicador de impulso técnico que compara la magnitud de las ganancias recientes con las pérdidas recientes en un intento de determinar las condiciones de sobrecompra y sobreventa de un activo. ¿Cómo RSI es útil para los intentos de negociación de opciones RSI para determinar las condiciones de sobrecompra y sobreventa de una garantía. Por lo tanto, proporciona indicaciones vitales sobre los movimientos de precios a corto plazo, o más bien correcciones y reversiones, una vez que la condición de sobrecompra o sobreventa se identifica. RSI funciona mejor para las opciones de acciones individuales (en lugar de índices), ya que las acciones demuestran la sobrecompra y la condición de sobreventa con más frecuencia en comparación con los índices. Las opciones sobre acciones altamente líquidas de alta beta hacen que los mejores candidatos para el comercio a corto plazo se basen en RSI. (Consulte el artículo detallado de Investopedias sobre RSI con ejemplo s) Como parámetros estándar comúnmente seguidos, los valores RSI oscilan entre 0-100. Un valor por encima de 70 indica niveles de sobrecompra, y que por debajo de 30 indica sobreventa. Todos los operadores de opciones están conscientes de la importancia de la volatilidad en la valoración de las opciones. Las bandas de Bollinger capturan este aspecto de una seguridad subyacente, permitiendo que rangos superiores e inferiores sean identificados dentro de las bandas generadas dinámicamente basadas en recientes movimientos de precio de la seguridad. Dos indicaciones importantes que se derivan de bandas de Bollinger: Las bandas se expanden y se contraen a medida que la volatilidad aumenta o disminuye en base al reciente movimiento de precios del stock (la expansión indica alta volatilidad y contracción indican baja volatilidad). El operador puede asumir posiciones de opción esperando una reversión. El precio de mercado actual puede ser evaluado en función del rango actual de la banda para cualquier patrón de ruptura. Breakout por encima de la banda superior indica el mercado de sobrecompra, que es la indicación ideal para la compra pone o llamadas de cortocircuito. El desglose por debajo de la banda inferior indica que el mercado de sobreventa tiene la oportunidad de comprar llamadas o ofertas cortas a una menor volatilidad. El cuidado debe ser tomado para evaluar las opciones de corto plazo de volatilidad a gran volatilidad es beneficioso, ya que da primas más altas para el comerciante, mientras que las opciones de compra a menor volatilidad ofrece opciones más baratas. Los comerciantes son libres de usar sus propios valores deseados mientras miraban bandas de Bollinger. Los valores comúnmente seguidos son 12 para la media móvil simple y 2 para la desviación estándar para las bandas superior e inferior. Para los comerciantes de opciones de alta frecuencia, el indicador IMI ofrece una buena opción de indicador técnico para apostar en transacciones de opciones intradía. Combina los conceptos de candelabros intradiarios y RSI, proporcionando así un rango adecuado (similar al RSI) para el comercio intradía, indicando los mercados de sobrecompra y sobreventa. Sin embargo, es importante tener también en cuenta la tendencia de los movimientos de precios, porque cuando hay una fuerte tendencia hacia arriba / hacia abajo visible, los indicadores de impulso con frecuencia muestran oportunidades de sobrecompra / sobreventa. Al ser consciente de las tendencias y, además, utilizando IMI, un comerciante puede detectar potenciales donde puede entrar en una posición larga en un mercado uptrending en intermedias correcciones intradía y posiciones cortas en un mercado bajista a precios intermedios. El IMI se calcula de la siguiente manera: 1. Si Cierre gt Abierto: Gana Ganancia (n-1) (Cerrar-Abierto) Pérdidas 0 2. Si Cerrar lt Abierto: Pérdida Pérdida (n-1) (Abierto - Cierre) Ganancias 0 3. (Ganancias / (Ganancias Pérdidas)) Tomando los beneficios del apalancamiento con posiciones de opción, el indicador IMI (combinado con una tendencia adecuada siguiente indicador) ofrece un gran indicador técnico para el comercio de opciones . La fórmula ofrece flexibilidad a los comerciantes para utilizar sus propios valores deseados para n. Los valores resultantes son 70 o más altos, indicando los mercados de sobrecompra y 30 o menos indicando los mercados de sobreventa. La interpretación sigue siendo similar al RSI discutido anteriormente. Además, la IMF es otro indicador de impulso que combina los datos de precios y volúmenes para identificar tendencias de precios para una acción. También se conoce como RSI ponderado por volumen. Con el volumen considerado en los cálculos, el indicador de la IMF proporciona insumos vitales sobre la cantidad de capital que fluye dentro y fuera de un stock durante un período de tiempo reciente (14 días recomendados). Debido a la dependencia de los datos de volumen, el indicador de MFI es adecuado para el comercio de opciones basadas en acciones (en lugar de basado en índices), y las ferias son mejores para el comercio de opciones de larga duración en lugar de frecuentes intradía. Los comerciantes buscan casos cuando el indicador MFI se mueve en dirección opuesta a la del precio de las acciones, ya que puede ser un indicador adelantado para predecir una inversión de tendencia. Los valores resultantes del Índice de Flujo de Dinero comúnmente seguido son 20 indicando sobreventa y 80 indicando sobrecompra. El ratio de put call indica la relación entre el volumen de negociación de las opciones de venta y las opciones de compra. En lugar del valor absoluto de la relación Put Call, los cambios en su valor indican un cambio en el sentimiento general del mercado. Un movimiento de alto a menor valor indica una tendencia alcista, lo que indica que más llamadas son optadas por los comerciantes, mientras que un movimiento de valor bajo a alto indica tendencia bajista como más pone son de interés en el mercado. El interés abierto indica los contratos abiertos o no liquidados en opciones. OI no indica necesariamente ninguna tendencia alcista o tendencia a la baja específica, pero proporciona indicaciones sobre el final de una tendencia particular. El aumento de los intereses abiertos indica una nueva afluencia de capital y, por lo tanto, la sostenibilidad de la actual tendencia ascendente o descendente, mientras que la disminución del interés abierto indica un fin de la tendencia. Para las opciones de comercio donde los comerciantes buscan beneficiarse de movimientos de precios a corto plazo y las tendencias, OI proporciona información importante beneficiosa para entrar en o cuadrar posiciones de la opción. Los valores de OI, además del volumen negociado y los movimientos de precios, son frecuentemente utilizados por los operadores de opciones. Fundador y presidente, temerosos de comerciar Para los comerciantes intradía, especialmente de futuros de índices de acciones o ETFs relacionados, la adaptación al entorno de volatilidad intradía puede ser un factor importante Factor de éxito en un día de negociación. Diferentes días requieren diferentes tácticas, ya que ciertos indicadores y indicadores de comercio se pueden mejorar mejor ya sea en un rango de baja volatilidad o en una tendencia de alta volatilidad. Se enfocan en los indicadores de ldquoBig Threerdquo que se combinan para activar las mejores operaciones en una sesión de ldquoRange Dayrdquo de baja volatilidad. Los días de la gama se desarrollan a menudo cuando no hay noticias de la noche a la mañana, ningún informe o anuncio económico previo al mercado, y ninguna brecha de apertura importante por encima o por debajo de la sesión anterior. Si no hay nada fuera de lo común a medida que comenzamos el día de negociación actual, podemos esperar que el resto de la sesión se convierta en una sesión de baja volatilidad limitada por rangos. Wersquoll centra nuestra atención en tres indicadores principales para crear oficios: Bandas de Bollinger (traza dos desviaciones estándar por encima y por debajo de un promedio móvil de 20 periodos) Velas de reversión (Una divergencia negativa se produce cuando el precio registra un nuevo swing o alta intradía, mientras que el indicador registra una baja visual alta) Al combinar estos indicadores, El ldquoRange día perfecto Fade Traderdquo se desarrolla cuando el precio declina a la Banda de Bollinger inferior (o línea de tendencia anterior de soporte de precios) en un gráfico intradía de cinco minutos como una vela de inversión alcista se desarrolla. Si vemos también la gráfica intradía de un minuto, podemos ver claramente un momento visual positivo (utilizando la tasa de variación o el indicador 3/10 MACD) o la divergencia interna del mercado (TICK o Breadth). La misma lógica se aplicaría a un comercio bajista o de venta corta con un nivel de resistencia superior. Haga clic para ampliar Figura 1: Carta de SPY 5-min el 9 de julio de 2012. Después de una venta de la mañana, una gama visual se desarrolló entonces. LdquoFaderdquo Trades 1 ndash 3 velas de inversión de resaltar en Bollinger Band extremos. (Creada con TradeStation) Haga clic para ampliar Figura 2: Diagrama de SPY 1-min para el 9 de julio de 2012. Tomando el gráfico de 1 minuto, vemos divergencias positivas o negativas usando los indicadores de tasa de cambio y NYSE TICK (Market Internal). Combine los 5 minutos de duración con las diferencias de indicador correspondientes de 1 minuto, todo lo cual aumenta las probabilidades de un comercio exitoso. (Creado con TradeStation). Para las tácticas de entrada y gestión, un comerciante se vería a comprar como rompe los precios por encima de la alta de la vela de reversión en un gráfico de cinco minutos, colocando una parada cómodamente por debajo de la oscilación del precio esperado bajo o apoyar trendline, A la banda de Bollinger superior o línea de tendencia de resistencia para un objetivo de salida. Un comerciante entonces evaluaría si jugar un comercio de fade de venta corta si una nueva vela de reversión bajista o una divergencia negativa desarrolla y maneja el comercio de manera similar (dirigida a la Banda de Bollinger inferior). Los comerciantes abandonarían esta estrategia de lsquofadersquo basado en el rango de precio en lugar de romper el rango intradía establecido. Post a Comment Videos Relacionados sobre ESTRATEGIAS Próximas Conferencias ContáctenosLos Indicadores Simples y Osciladores utilizados en el comercio Intraday La predicción del precio del mercado de acciones en una acción y para coger el precio correcto en el comercio intradía para hacer un comercio no es una tarea simple como se considera. Pero ahora hay días en que hay muchos programas sencillos y hay muchas técnicas fáciles que pueden seguirse. Pero todo es muchos, significa realmente en cientos de estrategias están ahí y también aprender todos los que da dolor de cabeza muy grande y durante toda la vida sólo podemos aprender, pero no podemos tener éxito en el comercio intradía. La cosa simple es utilizar los indicadores simples pre-diseñados y los osciladores que da resultados después de varios años de negociar. En este artículo vamos a ver sobre los Osciladores, Indicadores, y algunas estrategias útiles que da beneficios. Aquí hemos dado pasos muy sencillos que son puntos clave a tener en cuenta, este artículo puede dar una idea básica de las cartas técnicas en el análisis de los consejos del mercado de valores. 4. Índice de Fuerza Relativa Oscilador MACD. Moving Average Convergencia y Divergencia oscilador es utilizado principalmente y muy fácil de understadable que cualquier otro. MACD es un oscilador y consiste en la línea de base en la carta astucia. La línea de base tiene un valor de cero y el oscilador oscila por encima y por debajo de la línea de base en la carta viva astuta. El valor de lectura en el eje Y para MACD cambia de intervalo de tiempo según el valor actual del stock. La diferencia entre los dos promedios móviles EMA (Exponential Moving Average) es el oscilador MACD. Por ejemplo, si el valor de nifty 10 SMA es 5050 y 20 SMA es 5080, la diferencia entre SMA 20 y SMA 10 es 30, lo que hace que el oscilador gire por debajo de la línea de base. En este punto, 10 SMA Está por debajo de 20 líneas SMA y el valor del oscilador será de 30 por debajo de la línea cero que es -30 en un gráfico de vivo vivo Si nifty 10 SMA es 5080 y 20 SMA es 5050, entonces el valor del oscilador es 30 haciéndolo Por encima de la línea de base Tres aplicaciones se utilizan principalmente con el indicador de divergencia de convergencia media móvil para el comercio de acciones y nifty intradía. Es un oscilador que da el precio de cierre a su rango de precios en un período de tiempo dado. El oscilador 8217s puede ajustarse a los movimientos del mercado reduciendo y ajustando el periodo de tiempo o calculando el promedio del resultado que se muestra en los gráficos. Para medir la volatilidad de los precios, Bollinger Bands se utilizan y se ajustan a las condiciones del mercado. Pueden encontrar casi todos los datos de precios necesarios entre las dos bandas. Hay tres bandas (curvas) que se dibuja entre las velas de la carta y la banda media da la media móvil simple y otros dos se ajustan de acuerdo a la media que da la volatilidad de los precios. Índice de Fuerza Relativa. (RSI) RSI es muy utilizado por todas las personas técnicas que se utiliza para comprobar si el stock se vende sobre o más comprado. RSI se valora de 0 a 100 con niveles altos y bajos se marcan con 70 y 30, respectivamente. RSI dará un resultado de precisión de 70 que también se debe considerar al recoger las acciones para su negociación. Al analizar el volumen junto con los movimientos de precios, los inversores pueden determinar los cambios en el precio de una acción. El volumen normalmente aumenta a medida que aumenta el precio y viceversa. Esto funcionará y dará resultado por encima de 80 de precisión y break outs son muy populares que está relacionado con el análisis de volumen. Si crees que este artículo es útil, compártelo en la red social. 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